关于中航新能源产业混合型证券投资基金延首先募集期的公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级中航新能源产业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，关于告新A类代码：027305；C类代码：027306）经中国证监会证监许可〔2026〕725号文准予募集注册，中航证券于2026年7月15日最初募集，新能先募原定募集期截止时间为2026年8月7日。源产业混延首为顺应投资者的合型投资需，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理方式》的投资有关规定，以及《中航新能源产业混合型证券投资基金基金合同》《中航新能源产业混合型证券投资基金招募验明正身》和《中航新能源产业混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的基金集期经新相关约定，经与本基金托管人江苏银行股份有限公司协商相同，浪财浪网本基金管理人中航基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定将本基金的关于告新募集期延首先至2026年8月14日，即2026年8月15日（含当日）起不再接受投资者对本基金的中航证券认购申请。题提示：（1）本公告仅对本基金本次延首先募集期的新能先募有关事项予以验明正身，除募集期变更外，源产业混延首本基金其他募集事项不变。合型投资者欲认识本基金的投资详详见细状况，可登录本公司网站（www.avicfund.cn）查阅基金合同、基金集期经新招募验明正身、产品材料概关键等材料。投资者还可拨打本公司的客户服务电话（400-666-2186）或销售机构咨询电话咨询基金相关事宜。（2）本公告包含上述业务的最后验明正身权归本公司所有。风险提示：本公司作为基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金之前应认真阅读基金合同、招募验明正身等文件，敬请投资者注意投资风险。特此公告。中航基金管理有限公司2026年8月7日关于中航新能源产业混合型证券投资基金提高销售机构的公告为顺应广大投资者的理财需，根据中航基金管理有限公司与京东肯特瑞基金销售有限公司（以下简称“京东肯特瑞”）签署的基金销售协议，京东肯特瑞将于2026年8月7日起办理中航新能源产业混合型证券投资基金（基金代码：A类：027305、C类：027306）的销售相关业务。一、投资者可通过以下馗认识或咨询相关状况：1、京东肯特瑞基金销售有限公司公司网址：https://kenterui.jd.com/客服电话：951182、中航基金管理有限公司公司网址：www.avicfund.cn客服电话：400-666-2186二、风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募验明正身、基金产品材料概关键等材料。敬请投资者留意投资风险。本公告验明正身权归属本公司。特此公告。中航基金管理有限公司2026年8月7日中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌及交易状况的提示公告一、公募REITs基础材料■二、关于公募REITs停复牌及交易状况的提示2026年8月6日，本基金在二级市场的收盘价为1.715元，相较于2026年8月3日收盘价的跌幅为10.54%。为保护投资者利益，本公司特向投资人提示如下：根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）条件适用于指引第5号一一临时报告（试行）》的相关规定，为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2026年8月7日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。截至目前，本基金投资的不动产项目经营稳固，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重点材料，亦未发现对本基金有重点意义的舆情材料，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定开展投资运作，履行材料披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。三、不动产项目基础状况本基金持有的不动产项目为富莱德昆山物流园项目，项目类型为仓储物流。基金管理人主动运营管理不动产项目，以获取不动产项目运营收入等稳固现金流。本基金不动产项目运营管理机构上海易之商企业管理服务有限公司为原始权益人ESR Group Limited（易商集团）的全资子公司。四、不动产项目的经营业绩状况截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳固。不动产项目公司整体运营状况良好，无安全生产事故，未发生重点租约变化。本基金持有的不动产项目位于昆山市花桥镇，共涵盖三个物流园区，分别为富莱德昆山物流园一期、富莱德昆山物流园二期、富莱德昆山物流园三期，合方式建筑面积427,172.93平方米。截至2026年6月30日，本项目可供出租面积为382,417.82平方米，实际出租面积为339,524.46平方米，出租率为88.78%，租金单价水平为1.11元/平方米/天，加权平均剩余租期为477.01天（以租赁面积加权），租金收缴率为98.77%。五、价格变动对基金份额持有人权益的意义基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/减小，导致投资者实际的净现金流分派率减小/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素意义，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上开展投资决策。根据《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告》，截至2026年6月30日，本基金本年往往方式实现可供分配金额43,132,879.44元。按照招募验明正身披露的承诺，若2026年度项目公司净运营收入未实现目的，原始权益人将对年度净运营收入开展补足。补足实现后，2026年度可供分配金额预方式与2025度可供分配金额124,120,457.58元相近。本基金基于上述数据，净现金流分派率的方式算方式举例验明正身如下：1、如投资者在2026年8月6日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价1.715元/份，以2026年度预方式净运营收入补足后的可供分配金额方式算，该投资者的净现金流分派率=124,120,457.58/(1.715*800,000,000)=9.05%。以上方式算验明正身中的2026年可供分配预测金额系本基金原始权益人按照招募验明正身披露的承诺，对项目公司2026年度净运营收入开展补足后，本基金预方式实现的可供分配金额。该金额预方式与2025度可供分配金额124,120,457.58元相近，但不代表2026年度实际可供分配金额。如实际年度可供分配金额减小，将意义届时净现金流分派率的方式算结荚。2、如投资者在2026年8月6日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价1.715元/份，以2026年上半年实际产生的可供分配金额年化后，该投资者的净现金流分派率=43,132,879.44*(365/181)/ (1.715*800,000,000)=6.34%。以上方式算验明正身中的2026年可供分配预测金额系根据《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告》中披露的本年往往方式可供分配金额便捷折合年化而得，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额减小，将意义届时净现金流分派率的方式算结荚。六、相关机构关联方式如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.avicfund.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-666-2186）认识、咨询有关详情。七、风险提示截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重点材料，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定开展投资运作，履行材料披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规需对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级开展分类，并提出适用用性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募验明正身及其更新、基金产品材料概关键等法律文件，完善认识本基金的风险收益特点和产品特性，在认识产品状况及销售机构适用用性意见的基础上，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适用应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。特此公告。中航基金管理有限公司2026年8月7日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP