关于华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月4日1.公告基础材料■2.其他需提示的关于公告事项1）本基金自2026年8月4日起恢复本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。华安恢复2）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），中债债券指数证券转换转入资或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关材料。年国特此公告。开行华安基金管理有限公司2026年8月4日华安中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）董事会及董事保证华安中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书所载材料不存在虚假记载、投资误导性陈述或重点遗漏，基金及并对其材料的大额大额真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。申购华安中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金将于2026年8月7日在上海证券交易所上市，额定额投上市交易公告书全文于2026年8月4日在本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，期定供投资者查阅。新浪新浪如有疑问可拨打本公司客服电话（40088-50099）咨询。财经本基金管理人承诺以诚实信用、关于公告勤勉尽责的华安恢复原则管理和采取基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分认识本基金的风险收益特点，审慎做出投资决定。特此公告。华安基金管理有限公司2026年8月4日华安中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告公告送出日期：2026 年 8 月 4 日1、公告基础材料■注：本基金的销售对象为顺应法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。2、日常申购、赎回业务的办理时间投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，详详见细办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎回业务的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、登记机构的业务条件变更、其他特殊状况或根据业务需，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》（以下简称“《材料披露方式》”）的有关规定在规定媒介上公告。3、日常申购和赎回业务3.1 申购与赎回的原则（1）本基金采取份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。（2）本基金申购对价、赎回对价涵盖组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。（3）本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。（4）本基金申购赎回应遵守业务条件的规定。（5）办理申购、赎回业务时，应当比如基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可根据基金运作的实际状况并在不意义基金份额持有人实质利益、不违背业务条件的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新条件最初实施前按照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介公告。3.2 申购和赎回的数量限制（1）投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，最小申购、赎回单位由基金管理人选定和调整。本基金最小申购、赎回单位为 1000000 份。（2）基金管理人可根据市场状况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制， 以对当日的申购总规模或赎回总规模开展控制，并在申购、赎回清单中公告。（3）基金管理人可以规定单个投资人往往方式持有的基金份额上限，详详见细规定请参见更新的招募验明正身或相关公告。（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重点不利意义时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒不过大额申购、暂停基金申购等方式，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需，可采取上述方式对基金规模予以控制。详详见细见基金管理人相关公告。（5）基金管理人可在不违反法律法规的状况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制或新增基金规模控制方式。基金管理人必须在调整前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介上公告。3.3申购和赎回费用4、投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.3%的原则收取佣金，其中涵盖证券交易所、登记机构等收取的相关费用。投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的原则收取佣金，其中涵盖证券交易所、登记机构等收取的相关费用。3.4申购与赎回的程序（1）申购和赎回申请的提出投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的申购对价，否则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。（2）申购和赎回申请的确认投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构开展确认。如投资人未能给予顺应需的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的顺应需的基金份额不足或未能根据需准备足额的现金，或本基金投资组合内不具有足额的顺应需的赎回对价，则赎回申请失败。基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结荚为准。基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常状况下，本基金登记机构在 T 日内对该交易的有效性开展确认。投资人应按时查询有关申请的确认状况，否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。若上海证券交易所和登记机构推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务条件新增或调整申购和赎回申请的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。（3）申购和赎回的清算交收与登记本基金申购和赎回流程中包含的申购赎回对价和基金份额的交收适用于业务条件的规定和参与各方相关协议的有关规定。投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结荚发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结荚发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务条件和参与各方相关协议的有关规定开展处理。投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者因素导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并需其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。（4）基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在不违反法律法规的范围内， 对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理条件开展调整，并在调整生效前依照《材料披露方式》的有关规定在规定媒介公告。如遇交易所或登记机构有关申购赎回交易结算条件发生变化、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素意义业务处理步骤，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。4、申购赎回代理机构本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）涵盖：渤海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、联储证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、万联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东） 有限责任公司、中信证券股份有限公司。基金管理人可依据实际状况调整申购赎回代理券商，并予以公告。 5、基金份额净值公告的披露安排自 2026 年 8 月 7 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额往往方式净值。6、其他需提示的事项（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以验明正身。投资者欲认识本基金的详详见细状况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在 2026 年 7 月 1 日中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华安中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金招募验明正身》。（2）投资者在办理申购、赎回业务前，应认真阅读本基金最新的招募验明正身，并按时关注上海证券交易所、本基金管理人、申购赎回代办券商发布的基金份额净值、申购、赎回清单等相关材料披露文件。（3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）认识本基金申购、赎回等相关事宜。（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募验明正身。敬请投资者注意投资风险。特此公告。华安基金管理有限公司 2026 年 8 月 4 日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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